2009年旗下基金业绩排名居前

作者：来源：中国银河证券基金研究中心时间：2010-01-06 浏览：5927

　　根据银河证券研究所数据，截至2009年12月31日，交银施罗德旗下各基金分别在各类基金排名中稳定靠前，其中交银稳健和交银环球（QDII）双双以85.46%和72.31%的业绩成为2009年全部灵活配置型基金和QDII基金中的“榜眼”。交银成长股票和交银精选股票基金列2009年全部180只股票型基金前1/4。交银增利债券基金和交银货币市场基金表现稳健。

净值数据截止日期：2009-12-31		数据来源：中国银河证券研究所基金研究中心
基金代码	基金简称	份额净值 (元)	份额累计净值(元)	还原后份额累计净值(元)	今年以来
					净值增长率	分类排名
股票基金-股票型基金-标准股票型基金（180只）
519688	交银精选股票	1.2274	1.5674	3.9357	78.17%		37
519692	交银成长股票	2.8121	2.9921	--	83.03%		21
519694	交银蓝筹股票	0.9274	0.9424	--	71.61%		64
519698	交银先锋股票	1.2457	1.2457	--	24.57%		--
QDII基金－QDII基金－QDII基金（9只）
519696	交银环球精选股票（QDII）	1.5710	1.6510	--	72.31%		2
股票基金-指数型基金-标准指数型基金（36只）

510010	交银上证180公司治理ETF	0.9130	0.9130	1.0163	1.63%		--
519686	交银上证180公司治理ETF联接	1.0150	1.0150	--	1.50%		--
混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金（56只）
519690	交银稳健配置混合	2.2411	3.0711	--	85.46%		2
混合基金-保本型基金-保本型基金（6只）
519697	交银施罗德保本混合	1.0750	1.0750	--	7.50%		--
债券基金-普通债券型基金-普通债券型基基金(一级)（64只）
519680	交银增利债券A/B	1.0821	1.2031	--	6.97%		10
519682	交银增利债券C	1.0784	1.1944	--	6.50%		12
基金代码	基金简称	日万分基金单位净收益(元)	七日年化收益率	还原后份额累计净值(元)	今年以来
					净值增长率	排名
货币市场基金-货币市场基金(A级)-货币市场基金(A级)（43只）
519588	交银货币A	0.20960	1.833%	--	1.3371%		26
货币市场基金-货币市场基金(B级)-货币市场基金(B级)（18只）
519589	交银货币B	0.25950	2.045%	--	1.5793%		5

　　说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。中国银河证券基金研究中心

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