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净值回报

最新净值 累计
净值		 日期 回报 开放
状态
最近一天 一周 一月 三月 六月 一年 两年 成立至今
0.844 0.859 02-06 0.00% 0.84% 7.93% -9.05% -16.10% -20.75% -- -14.42% 申购

历史净值查询

公布日期 净值 累计净值
2012-02-06 0.844 0.859
2012-02-03 0.844 0.859
2012-02-02 0.841 0.856
2012-02-01 0.826 0.841
2012-01-31 0.837 0.852
2012-01-30 0.837 0.852
2012-01-20 0.851 0.866
2012-01-19 0.838 0.853
2012-01-18 0.821 0.836
2012-01-17 0.834 0.849
2012-01-16 0.798 0.813
2012-01-13 0.813 0.828
2012-01-12 0.831 0.846
2012-01-11 0.833 0.848
2012-01-10 0.838 0.853
2012-01-09 0.812 0.827
2012-01-06 0.782 0.797
2012-01-05 0.777 0.792
2012-01-04 0.791 0.806
2011-12-30 0.809 0.824
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