交银增利A/B
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 晨星评级 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | |||||
| 1.0214 | 1.1924 | 03-10 | 0.01% | -0.19% | 1.73% | -1.25% | 2.11% | 6.01% | -- | 19.89% | -- | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2010-03-10 | 1.0214 | 1.1924 |
| 2010-03-09 | 1.0213 | 1.1923 |
| 2010-03-08 | 1.0224 | 1.1934 |
| 2010-03-05 | 1.0206 | 1.1916 |
| 2010-03-04 | 1.0186 | 1.1896 |
| 2010-03-03 | 1.0234 | 1.1944 |
| 2010-03-02 | 1.0218 | 1.1928 |
| 2010-03-01 | 1.0218 | 1.1928 |
| 2010-02-26 | 1.0187 | 1.1897 |
| 2010-02-25 | 1.0168 | 1.1878 |
| 2010-02-24 | 1.0144 | 1.1854 |
| 2010-02-23 | 1.0119 | 1.1829 |
| 2010-02-22 | 1.0114 | 1.1824 |
| 2010-02-12 | 1.0114 | 1.1824 |
| 2010-02-11 | 1.0078 | 1.1788 |
| 2010-02-10 | 1.0065 | 1.1775 |
| 2010-02-09 | 1.0040 | 1.1750 |
| 2010-02-08 | 1.0036 | 1.1746 |
| 2010-02-05 | 1.0039 | 1.1749 |
| 2010-02-04 | 1.0063 | 1.1773 |
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