交银增利A/B
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | ||||
| 0.9662 | 1.2232 | 02-03 | 0.02% | 0.23% | 2.12% | 2.18% | 1.13% | -1.70% | 2.12% | 22.89% | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-02-03 | 0.9662 | 1.2232 |
| 2012-02-02 | 0.9660 | 1.2230 |
| 2012-02-01 | 0.9631 | 1.2201 |
| 2012-01-31 | 0.9608 | 1.2178 |
| 2012-01-30 | 0.9619 | 1.2189 |
| 2012-01-20 | 0.9640 | 1.2210 |
| 2012-01-19 | 0.9602 | 1.2172 |
| 2012-01-18 | 0.9558 | 1.2128 |
| 2012-01-17 | 0.9594 | 1.2164 |
| 2012-01-16 | 0.9518 | 1.2088 |
| 2012-01-13 | 0.9540 | 1.2110 |
| 2012-01-12 | 0.9590 | 1.2160 |
| 2012-01-11 | 0.9579 | 1.2149 |
| 2012-01-10 | 0.9599 | 1.2169 |
| 2012-01-09 | 0.9538 | 1.2108 |
| 2012-01-06 | 0.9475 | 1.2045 |
| 2012-01-05 | 0.9457 | 1.2027 |
| 2012-01-04 | 0.9454 | 1.2024 |
| 2011-12-30 | 0.9460 | 1.2030 |
| 2011-12-29 | 0.9434 | 1.2004 |
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