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净值回报

最新净值 累计
净值
日期 回报 开放
状态
最近一天 一周 一月 三月 六月 一年 两年 成立至今
0.9662 1.2232 02-03 0.02% 0.23% 2.12% 2.18% 1.13% -1.70% 2.12% 22.89% 申购

历史净值查询

公布日期 净值 累计净值
2012-02-03 0.9662 1.2232
2012-02-02 0.9660 1.2230
2012-02-01 0.9631 1.2201
2012-01-31 0.9608 1.2178
2012-01-30 0.9619 1.2189
2012-01-20 0.9640 1.2210
2012-01-19 0.9602 1.2172
2012-01-18 0.9558 1.2128
2012-01-17 0.9594 1.2164
2012-01-16 0.9518 1.2088
2012-01-13 0.9540 1.2110
2012-01-12 0.9590 1.2160
2012-01-11 0.9579 1.2149
2012-01-10 0.9599 1.2169
2012-01-09 0.9538 1.2108
2012-01-06 0.9475 1.2045
2012-01-05 0.9457 1.2027
2012-01-04 0.9454 1.2024
2011-12-30 0.9460 1.2030
2011-12-29 0.9434 1.2004
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