销售费率：
| 基金管理费 | 按基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的0.5%年费率每日计提 |
| 基金托管费 | 按基金资产净值扣除基金财产中目标ETF份额所对应资产净值后剩余部分的0.1%年费率每日计提 |
认购费:
| 认购费率（前端） | 认购金额（含认购费） | 前端认购费率 |
| 50万元以下 | 1.2% | |
| 50万元（含）至100万元 | 1.0% | |
| 100万元（含）至200万元 | 0.6% | |
| 200万元（含）至500万元 | 0.3% | |
| 500万元以上（含500万） | 每笔交易1000元 | |
| 认购费率（后端） | 持有时间 | 后端认购费率 |
| 1年以内（含） | 1.6% | |
| 1年—3年（含） | 1.0% | |
| 3年—5年（含） | 0.4% | |
| 5年以上 | 0 |
申购费：
| 申购费率（前端） | 申购金额（含申购费） | 前端申购费率 |
| 50万元以下 | 1.5% | |
| 50万元（含）至100万元 | 1.2% | |
| 100万元（含）至200万元 | 0.8% | |
| 200万元（含）至500万元 | 0.5% | |
| 500万元以上（含500万） | 每笔交易1000元 | |
| 申购费率（后端） | 持有时间 | 后端申购费率 |
| 1年以内（含） | 1.8% | |
| 1年—3年（含） | 1.2% | |
| 3年—5年（含） | 0.6% | |
| 5年以上 | 0 |
基金转换费率
(1)每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转出与转入基金的申购补差费用构成.
(2)转出基金的赎回费用转出交银货币或交银增利C类基金份额不收取赎回费用；转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝 筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势、交银保本和交银增利A类、B类基金份额收取赎回费用，赎回费用的25%归 入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费，上述转出基金的赎回费率具体如下：
转出基金 |
转出份额持有时间 |
赎回费率 |
交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势 |
1年（含）以内 |
0.5% |
1年-2年（含） |
0.2% |
|
2年以上 |
0 |
|
交银增利A类、B类基金份额 |
1年（含）以内 |
0.1% |
1年-2年（含） |
0.05% |
|
2年以上 |
0 |
|
交银保本 |
1年（含）以内 |
2.0% |
1年-2年（含） |
1.6% |
|
2年-3年 |
1.2% |
|
持有到保本周期到期日 |
0 |
(3)前端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
转出基金 |
转入基金 |
转出确认金额 |
转出与转入基金的申购补差费率 |
交银货币 |
前端收费模式下 |
50万元以下 |
1.5% |
50万元（含）至100万元 |
1.2% |
||
100万元（含）至200万元 |
0.8% |
||
200万元（含）至500万元 |
0.5% |
||
500万元以上（含500万） |
每笔交易1000元 |
||
交银货币 |
前端收费模式下 |
100万元以下 |
1.5% |
100万元（含）至500万元 |
1.0% |
||
500万元以上（含500万） |
每笔交易1000元 |
||
交银货币 |
交银增利A类基金份额 |
50万元以下 |
0.8% |
50万元（含）至100万元 |
0.6% |
||
100万元（含）至200万元 |
0.5% |
||
200万元（含）至500万元 |
0.3% |
||
500万元以上（含500万） |
每笔交易1000元 |
||
交银增利A类基金份额 |
前端收费模式下 |
50万元以下 |
0.7% |
50万元（含）至100万元 |
0.6% |
||
100万元（含）至200万元 |
0.3% |
||
200万元（含）至500万元 |
0.2% |
||
500万元以上（含500万） |
0 |
||
交银增利A类基金份额 |
前端收费模式下 |
100万元以下 |
0.7% |
100万元（含）至500万元 |
0.5% |
||
500万元以上（含500万） |
0 |
||
前端收费模式下 |
交银货币 |
- |
0 |
交银增利A类、C类基金份额 |
交银货币 |
- |
0 |
(4)后端收费模式下转出与转入基金的申购补差费用
转出基金 |
转入基金 |
转出份额持有时间 |
转出与转入基金的申购补差费率 |
交银货币 |
后端收费模式下 |
－ |
0 |
交银货币 |
交银增利B类基金份额 |
－ |
0 |
后端收费模式下 |
交银货币 |
1年（含）以内 |
1.8% |
1年-3年（含） |
1.2% |
||
3年-5年（含） |
0.6% |
||
5年以上 |
0 |
||
后端收费模式下 |
交银增利B类基金份额 |
1年（含）以内 |
0.8% |
1年-3年（含） |
0.6% |
||
3年-5年（含） |
0.2% |
||
5年以上 |
0 |
||
交银增利B类基金份额 |
交银货币 |
1年（含）以内 |
1.0% |
1年-3年（含） |
0.6% |
||
3年-5年（含） |
0.4% |
||
5年以上 |
0 |
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赎回费：
| 赎回费率 | 持有期限 | 赎回费率 |
| 1年以内（含） | 0.5% | |
| 1年—2年（含） | 0.2% | |
| 2年以上 | 0.0% |
| 代销申(认)购最低额 | 1,000.00元 |
| 日常最低赎回额 | 50.00份 |
| 最低保留额 | 50.00份 |
沪ICP备05049111号