交银先锋
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 晨星评级 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | |||||
| 1.1415 | 1.1665 | 03-11 | -0.10% | -0.09% | 1.04% | -5.54% | 5.68% | -- | -- | 16.45% | -- | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2010-03-11 | 1.1415 | 1.1665 |
| 2010-03-10 | 1.1426 | 1.1676 |
| 2010-03-09 | 1.1489 | 1.1739 |
| 2010-03-08 | 1.1484 | 1.1734 |
| 2010-03-05 | 1.1426 | 1.1676 |
| 2010-03-04 | 1.1425 | 1.1675 |
| 2010-03-03 | 1.1684 | 1.1934 |
| 2010-03-02 | 1.1622 | 1.1872 |
| 2010-03-01 | 1.1648 | 1.1898 |
| 2010-02-26 | 1.1590 | 1.1840 |
| 2010-02-25 | 1.1624 | 1.1874 |
| 2010-02-24 | 1.1496 | 1.1746 |
| 2010-02-23 | 1.1293 | 1.1543 |
| 2010-02-22 | 1.1342 | 1.1592 |
| 2010-02-12 | 1.1382 | 1.1632 |
| 2010-02-11 | 1.1302 | 1.1552 |
| 2010-02-10 | 1.1298 | 1.1548 |
| 2010-02-09 | 1.1161 | 1.1411 |
| 2010-02-08 | 1.1141 | 1.1391 |
| 2010-02-05 | 1.1144 | 1.1394 |
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