交银双利C
| 基金代码 | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 519685 | 债券型 | 中等 | 1.046 | 1.071 | 05-18 | 申购 |
基金收益率(%)
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.19% | 0.19% | 1.16% | 2.65% | 6.00% | -- | -- | 7.16% |
截止日期: 2012-03-31
资产配置
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 3.84% |
| 债 券 | 90.84% |
| 其他资产 | 1.48% |
| 基金总资产 | 469274138.13元 |
投资组合
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 国电南瑞 | 2.81% |
| 苏州高新 | 1.03% |
| 中国人寿 | 0.94% |
| 潞安环能 | 0.47% |
| 荣信股份 | 0.36% |
| 康美药业 | 0.12% |
行业分布
| 行业名称 | 比例 |
|---|
基本概况
| 成立日期 | 2011-09-26 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势，自上而下进行宏观分析，自下而上精选个券，在严格控制基金资产运作风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | ||
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期及债券类属配置；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，自下而上地精选个券。同时，本基金深度关注股票、权证一级市场和二级市场的运行状况与相应风险收益特征，在严格控制基金资产运作风险的基础上，把握投资机会，力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具；对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%；其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10% | ||
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种，其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
基金经理
-
李家春 基金经理
香港大学MBA。13年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管，泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，现任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月8日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理，2008年3月31日起兼任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今，2011年9月26日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理至今。
增长率走势图
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