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净值回报

最新净值 累计
净值		 日期 回报 开放
状态
最近一天 一周 一月 三月 六月 一年 两年 成立至今
0.6490 0.6640 02-03 1.09% 0.37% 0.54% -9.64% -15.88% -17.24% 0.54% -34.20% 申购

历史净值查询

公布日期 净值 累计净值
2012-02-03 0.6490 0.6640
2012-02-02 0.6420 0.6570
2012-02-01 0.6323 0.6473
2012-01-31 0.6363 0.6513
2012-01-30 0.6366 0.6516
2012-01-20 0.6466 0.6616
2012-01-19 0.6343 0.6493
2012-01-18 0.6228 0.6378
2012-01-17 0.6381 0.6531
2012-01-16 0.6195 0.6345
2012-01-13 0.6357 0.6507
2012-01-12 0.6475 0.6625
2012-01-11 0.6502 0.6652
2012-01-10 0.6531 0.6681
2012-01-09 0.6368 0.6518
2012-01-06 0.6210 0.6360
2012-01-05 0.6218 0.6368
2012-01-04 0.6341 0.6491
2011-12-30 0.6456 0.6606
2011-12-29 0.6363 0.6513
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