交银精选
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 晨星评级 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | |||||
| 0.9642 | 3.1100 | 03-10 | -0.52% | -2.29% | 2.33% | -10.15% | -0.70% | 47.74% | -5.74% | 316.22% | ★★★★ | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2010-03-10 | 0.9642 | 3.1100 |
| 2010-03-09 | 0.9692 | 3.1150 |
| 2010-03-08 | 0.9669 | 3.1127 |
| 2010-03-05 | 0.9631 | 3.1089 |
| 2010-03-04 | 0.9641 | 3.1099 |
| 2010-03-03 | 0.9868 | 3.1326 |
| 2010-03-02 | 0.9829 | 3.1287 |
| 2010-03-01 | 0.9825 | 3.1283 |
| 2010-02-26 | 0.9767 | 3.1225 |
| 2010-02-25 | 0.9784 | 3.1242 |
| 2010-02-24 | 0.9699 | 3.1157 |
| 2010-02-23 | 0.9540 | 3.0998 |
| 2010-02-22 | 0.9558 | 3.1016 |
| 2010-02-12 | 0.9618 | 3.1076 |
| 2010-02-11 | 0.9539 | 3.0997 |
| 2010-02-10 | 0.9542 | 3.1000 |
| 2010-02-09 | 0.9425 | 3.0883 |
| 2010-02-08 | 0.9418 | 3.0876 |
| 2010-02-05 | 0.9452 | 3.0910 |
| 2010-02-04 | 0.9576 | 3.1034 |
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