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净值回报

最新净值 累计
净值		 日期 回报 开放
状态
最近一天 一周 一月 三月 六月 一年 两年 成立至今
0.6667 2.8125 02-03 0.44% -0.22% -0.33% -8.85% -17.70% -25.43% -0.33% 188.79% 申购

历史净值查询

公布日期 净值 累计净值
2012-02-03 0.6667 2.8125
2012-02-02 0.6638 2.8096
2012-02-01 0.6556 2.8014
2012-01-31 0.6581 2.8039
2012-01-30 0.6593 2.8051
2012-01-20 0.6682 2.8140
2012-01-19 0.6578 2.8036
2012-01-18 0.6486 2.7944
2012-01-17 0.6595 2.8053
2012-01-16 0.6426 2.7884
2012-01-13 0.6562 2.8020
2012-01-12 0.6680 2.8138
2012-01-11 0.6709 2.8167
2012-01-10 0.6746 2.8204
2012-01-09 0.6616 2.8074
2012-01-06 0.6508 2.7966
2012-01-05 0.6493 2.7951
2012-01-04 0.6580 2.8038
2011-12-30 0.6689 2.8147
2011-12-29 0.6624 2.8082
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