交银精选
| 基金代码(前端) | 基金代码(后端) | 基金类型 | 风险级别 | 单位净值 | 累计净值 | 截止日期 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519688 | 519689 | 偏股型 | 中高 | 0.6684 | 2.8142 | 02-06 | 申购 |
基金收益率(%)
| 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.25% | 1.38% | 2.70% | -8.88% | -16.89% | -25.23% | -0.07% | 189.52% |
截止日期: 2011-12-31
资产配置
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 61.23% |
| 债 券 | 4.38% |
| 其他资产 | 0.23% |
| 资产净值 | 5490806451.91元 |
投资组合
| 股票持仓 | 比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 4.75% |
| 五粮液 | 3.84% |
| 大秦铁路 | 3.07% |
| 双汇发展 | 2.80% |
| 东方电气 | 2.62% |
| 中国石化 | 2.37% |
| 伊利股份 | 2.30% |
| 青岛海尔 | 2.27% |
| 七匹狼 | 2.15% |
| 九牧王 | 1.97% |
行业分布
| 行业名称 | 比例 |
|---|---|
| 合计 | 61.23% |
| 制造业 | 36.68% |
| 食品、饮料 | 13.69% |
| 机械、设备、仪表 | 10.59% |
| 交通运输、仓储业 | 5.96% |
| 采掘业 | 5.66% |
| 医药、生物制品 | 4.87% |
| 纺织、服装、皮毛 | 4.12% |
| 建筑业 | 3.18% |
| 批发和零售贸易 | 3.13% |
| 金融、保险业 | 2.28% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1.90% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 1.72% |
| 房地产业 | 1.70% |
| 金属、非金属 | 1.17% |
| 信息技术业 | 0.73% |
| 电子 | 0.53% |
| 综合类 | 0.00% |
| 传播与文化产业 | 0.00% |
| 社会服务业 | 0.00% |
基本概况
| 成立日期 | 2005-09-29 | 基金托管人 | 中国农业银行 |
|---|---|---|---|
| 投资目标 | 坚持并不断深化价值投资的基本理念，充分发挥专业研究与管理能力，自上而下配置资产，自下而上精选证券，有效控制风险，分享中国经济与资本市场的高速成长的成果，谋求实现基金财产的长期稳定增长。 | ||
| 投资理念 | 通过专业化研究分析，积极挖掘非完全有效市场中的投资机会。 | ||
| 投资标准 | 股票 60-95% ,债券、货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具 5-40% | ||
| 投资范围 | 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票，这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。 | ||
| 业绩比较基准 | 75%×沪深300指数 + 25%×中信全债指数 | ||
基金经理
-
李立 基金经理
经济学硕士，11年证券、基金从业经验。历任中国科技证券有限公司高级经理，招商基金管理有限公司股票投资高级经理，2006年加入交银施罗德基金管理有限公司，任投资研究部研究员和基金经理助理，现任权益部副总经理。2007年4月25日起担任交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理至今，其中2009年8月21日至2010年12月30日兼任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理。
增长率走势图
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- 交银精选基金更新招募说明书摘要(2011年第... 11-11
- 交银精选更新招募说明书摘要（2011年第1号... 05-13
- 交银精选更新招募说明书（2011年第1号） 05-13
- 交银施罗德精选股票证券投资基金更新招募说明书... 11-12
- 交银施罗德精选股票证券投资基金更新招募说明书... 11-12
- 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书更新... 05-13
- 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书更新... 05-13
- 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书更新... 05-13
- 交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书更新... 05-13
- 交银施罗德旗下基金基金资产净值年度公告 01-04
- 关于部分基金在工行开通业务并参与相关业务费率... 12-30
- 关于部分基金参与农业银行网上银行费率优惠活动... 12-30
- 关于部分基金参与深圳发展银行相关业务费率优惠... 12-30
- 关于部分基金参与华夏银行网上银行定投业务费率... 12-30
- 关于增加开通旗下部分基金定投业务的公告 12-07
- 关于旗下部分基金参与交行前端申购费优惠活动延... 06-30
- 关于开通旗下部分基金基金转换业务及调整基金转... 05-27
- 关于增加开通旗下基金在部分代销机构定期定额投... 03-09
- 交银施罗德旗下基金基金资产净值公告 01-01
- 注重基金公司三年期业绩掘金 01-28
- 2009年旗下基金业绩排名居前 01-06
- 市场处复苏阶段 现在仍是A股机遇期 11-23
- 交银施罗德基金：自上而下的大盘蓝筹风格 08-04
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- 交银施罗德获准开发上证公司治理指数ETF 08-29
- 交银精选基金更新招募说明书(2011年第2号... 11-11
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