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净值
日期 回报 开放
状态
最近一天 一周 一月 三月 六月 一年 两年 成立至今
1.285 1.410 02-02 0.94% 2.72% 8.99% 3.80% -10.83% -17.58% 8.99% 41.09% 申购

历史净值查询

公布日期 净值 累计净值
2012-02-02 1.285 1.410
2012-02-01 1.273 1.398
2012-01-31 1.264 1.389
2012-01-30 1.253 1.378
2012-01-20 1.251 1.376
2012-01-19 1.250 1.375
2012-01-18 1.242 1.367
2012-01-17 1.235 1.360
2012-01-16 1.215 1.340
2012-01-13 1.218 1.343
2012-01-12 1.221 1.346
2012-01-11 1.216 1.341
2012-01-10 1.213 1.338
2012-01-09 1.194 1.319
2012-01-06 1.188 1.313
2012-01-05 1.197 1.322
2012-01-04 1.198 1.323
2011-12-30 1.179 1.304
2011-12-29 1.176 1.301
2011-12-28 1.175 1.300
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