交银环球
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | ||||
| 1.285 | 1.410 | 02-02 | 0.94% | 2.72% | 8.99% | 3.80% | -10.83% | -17.58% | 8.99% | 41.09% | 申购 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2012-02-02 | 1.285 | 1.410 |
| 2012-02-01 | 1.273 | 1.398 |
| 2012-01-31 | 1.264 | 1.389 |
| 2012-01-30 | 1.253 | 1.378 |
| 2012-01-20 | 1.251 | 1.376 |
| 2012-01-19 | 1.250 | 1.375 |
| 2012-01-18 | 1.242 | 1.367 |
| 2012-01-17 | 1.235 | 1.360 |
| 2012-01-16 | 1.215 | 1.340 |
| 2012-01-13 | 1.218 | 1.343 |
| 2012-01-12 | 1.221 | 1.346 |
| 2012-01-11 | 1.216 | 1.341 |
| 2012-01-10 | 1.213 | 1.338 |
| 2012-01-09 | 1.194 | 1.319 |
| 2012-01-06 | 1.188 | 1.313 |
| 2012-01-05 | 1.197 | 1.322 |
| 2012-01-04 | 1.198 | 1.323 |
| 2011-12-30 | 1.179 | 1.304 |
| 2011-12-29 | 1.176 | 1.301 |
| 2011-12-28 | 1.175 | 1.300 |
销售资格查询 | 反洗钱专栏 | 风险提示函 | 风险声明 | 隐私条款 | 站点导航 | 联系我们 | 投诉建议 | 打印本页 | 添加到收藏夹
版权所有 交银施罗德基金管理有限公司 2008 Bank of Communications Schroders Fund Management Co., Ltd 
沪ICP备05049111号
客服热线：400-700-5000 客服传真：021-61055054 客服邮箱：services@jysld.com
人工服务时间：每周一至周五，上午08:45 - 12:00；下午13:00 - 17:00（法定节假日除外） 建议以1024x768，IE6浏览器以上为最佳浏览模式
本网站所有资讯与说明文字仅供参考，如有与本公司相关公告及基金法律文件不符，以相关公告及基金法律文件为准。