交银保本
增长率走势图
净值回报
| 最新净值 | 累计 净值 |
日期 | 回报 | 晨星评级 | 开放 状态 |
|||||||
| 最近一天 | 一周 | 一月 | 三月 | 六月 | 一年 | 两年 | 成立至今 | |||||
| 1.061 | 1.081 | 03-10 | -0.09% | -0.46% | 1.24% | 1.14% | 4.36% | 7.30% | -- | 8.16% | -- | 暂停 |
历史净值查询
| 公布日期 | 净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2010-03-10 | 1.061 | 1.081 |
| 2010-03-09 | 1.062 | 1.082 |
| 2010-03-08 | 1.063 | 1.083 |
| 2010-03-05 | 1.061 | 1.081 |
| 2010-03-04 | 1.059 | 1.079 |
| 2010-03-03 | 1.066 | 1.086 |
| 2010-03-02 | 1.065 | 1.085 |
| 2010-03-01 | 1.064 | 1.084 |
| 2010-02-26 | 1.062 | 1.082 |
| 2010-02-25 | 1.063 | 1.083 |
| 2010-02-24 | 1.059 | 1.079 |
| 2010-02-23 | 1.055 | 1.075 |
| 2010-02-22 | 1.054 | 1.074 |
| 2010-02-12 | 1.054 | 1.074 |
| 2010-02-11 | 1.051 | 1.071 |
| 2010-02-10 | 1.051 | 1.071 |
| 2010-02-09 | 1.048 | 1.068 |
| 2010-02-08 | 1.048 | 1.068 |
| 2010-02-05 | 1.047 | 1.067 |
| 2010-02-04 | 1.050 | 1.070 |
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