交银施罗德基金管理有限公司

180公司治理ETF

申购赎回清单

日期：

基本信息

最新公告日期：	20120209
基金名称：	180公司治理ETF
基金管理公司名称：	交银施罗德基金管理有限公司
一级市场基金代码：	510011

20120208信息内容

最小申购、赎回单位的现金余额（单位:元）：	-5784.79
最小申购、赎回单位净值（单位:元）：	651735.21
基金份额净值（单位:元）：	0.6520

20120209信息内容

最小申购、赎回单位的预估现金部分（单位:元）：	-5796.79
最小申购、赎回单位（单位:份）：	1000000
是否需要公布IOPV：	是
是否允许申购：	是
是否允许赎回：	是
现金替代比例上限：	30.00%

成份股信息内容

股票代码	股票简称	股票数量	替代标志	溢价比例	替代金额(单位:元)
600000	浦发银行	3100	允许	10%
600005	武钢股份	1100	允许	10%
600016	民生银行	6200	允许	10%
600018	上港集团	600	允许	10%
600019	宝钢股份	1400	允许	10%
600029	南方航空	600	允许	10%
600030	中信证券	1900	允许	10%
600031	三一重工	800	允许	10%
600036	招商银行	3400	允许	10%
600048	保利地产	1000	允许	10%
600050	中国联通	2300	允许	10%
600058	五矿发展	100	允许	10%
600068	葛洲坝	600	允许	10%
600085	同仁堂	200	允许	10%
600089	特变电工	700	允许	10%
600096	云天化	100	允许	10%
600100	同方股份	400	允许	10%
600104	上汽集团	600	允许	10%
600118	中国卫星	100	允许	10%
600123	兰花科创	100	允许	10%
600125	铁龙物流	300	允许	10%
600151	航天机电	100	允许	10%
600153	建发股份	400	允许	10%
600158	中体产业	200	允许	10%
600166	福田汽车	400	允许	10%
600177	雅戈尔	400	允许	10%
600188	兖州煤业	200	允许	10%
600196	复星医药	300	允许	10%
600252	中恒集团	200	允许	10%
600256	广汇股份	300	允许	10%
600266	北京城建	100	允许	10%
600271	航天信息	200	允许	10%
600309	烟台万华	300	允许	10%
600322	天房发展	200	允许	10%
600325	华发股份	200	允许	10%
600362	江西铜业	200	允许	10%
600376	首开股份	200	允许	10%
600383	金地集团	1200	允许	10%
600418	江淮汽车	200	允许	10%
600432	吉恩镍业	100	允许	10%
600456	宝钛股份	100	允许	10%
600497	驰宏锌锗	200	允许	10%
600498	烽火通信	100	允许	10%
600500	中化国际	200	允许	10%
600508	上海能源	100	允许	10%
600518	康美药业	400	允许	10%
600528	中铁二局	200	允许	10%
600549	厦门钨业	100	允许	10%
600550	天威保变	200	允许	10%
600583	海油工程	500	允许	10%
600595	中孚实业	200	允许	10%
600600	青岛啤酒	100	允许	10%
600642	申能股份	800	允许	10%
600649	城投控股	300	允许	10%
600674	川投能源	100	允许	10%
600690	青岛海尔	400	允许	10%
600736	苏州高新	200	允许	10%
600739	辽宁成大	400	允许	10%
600795	国电电力	2100	允许	10%
600837	海通证券	2300	允许	10%
600839	四川长虹	1000	允许	10%
600875	东方电气	200	允许	10%
600879	航天电子	200	允许	10%
600895	张江高科	200	允许	10%
600900	长江电力	1400	允许	10%
600997	开滦股份	200	允许	10%
600999	招商证券	600	允许	10%
601006	大秦铁路	1600	允许	10%
601009	南京银行	600	允许	10%
601088	中国神华	900	允许	10%
601101	昊华能源	100	允许	10%
601111	中国国航	500	允许	10%
601166	兴业银行	2100	允许	10%
601168	西部矿业	500	允许	10%
601186	中国铁建	800	允许	10%
601299	中国北车	900	允许	10%
601318	中国平安	900	允许	10%
601328	交通银行	100	必须	0%	508.000
601390	中国中铁	1400	允许	10%
601398	工商银行	4200	允许	10%
601600	中国铝业	800	允许	10%
601601	中国太保	900	允许	10%
601607	上海医药	200	允许	10%
601618	中国中冶	1300	允许	10%
601628	中国人寿	400	允许	10%
601668	中国建筑	4100	允许	10%
601688	华泰证券	500	允许	10%
601699	潞安环能	300	允许	10%
601727	上海电气	500	允许	10%
601766	中国南车	1100	允许	10%
601788	光大证券	400	允许	10%
601857	中国石油	1000	允许	10%
601866	中海集运	700	允许	10%
601898	中煤能源	500	允许	10%
601919	中国远洋	600	允许	10%
601939	建设银行	2600	允许	10%
601958	金钼股份	300	允许	10%
601988	中国银行	1900	允许	10%
601989	中国重工	1200	允许	10%
601998	中信银行	800	允许	10%

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